证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-108
债券代码：128044 债券简称：岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
日），“岭南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股
票。
有不确定性，敬请广大投资者理性投资。
一、公司及“岭南转债”基本情况
近年来，因行业周期性波动及市场供需变化的影响，政府投资缩减，公司推进优
化业务订单结构及战略布局调整，新增订单不达预期；公司工程业务结算周期拉长、
应收账款回款延迟，资金偏紧制约了公司在建项目的施工进度；加上日常经营支出仍
需维持，造成了公司资产负债率较高，盈利能力及偿债能力持续下滑，存在流动性压
力。2023 年，公司营业总收入同比有所下降；公司的营业收入仍主要来自生态环境
建设与修复业务和水务水环境治理业务，合计占营业收入的比重超过 95.00%。2023
年，公司实现营业收入 21.30 亿，同比下降 17.08%，实现归属于上市公司股东的净
利润为亏损 10.96 亿元 ，经营活动产生的现金流量净额为-2.79 亿元，资产负债率
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）对公司 2023 年度财务报告进行
审计，考虑到公司持续亏损、债务负担重及存在债务逾期未偿还等因素，亚太事务所
出具了带持续经营重大不确定性的无保留意见审计报告。
“岭南转债”将于 2024 年 8 月 14 日到期。目前公司主体长期信用等级为 CC，“岭
南转债”的信用等级为 CC。截至 2024 年 7 月 31 日，“岭南转债”剩余金额为 64,529.97
万元。
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司委托信用评
级机构联合资信评估股份有限公司（曾用名：联合信用评级有限公司）对“岭南转债”
进行跟踪信用评级。自 2023 年 6 月 20 日起，公司主体长期信用等级及“岭南转债”
信用等级由 AA-逐级调整为 2024 年 8 月 2 日的 CC 级。
二、公司前期风险揭示及后续措施
有关“岭南转债”的公告文件中对公司可能存在的兑付风险进行了风险提示，因公司
资金紧张，可能存在兑付风险。
公司将努力采取包括催收应收账款、变现资产、寻求股东或第三方投资者支持等
相关措施。但上述措施的推进进展及实施进展具有重大不确定，请投资者注意风险。
对于“岭南转债”到期不能兑付本息的情况，对广大投资者可能产生的损失，公
司董事会及管理层致以诚挚的歉意。公司将全力以赴做好后续工作，及时、准确地披
露相关事项处置进展情况。公司将深刻吸取教训，严格按照相关法律法规的规定和要
求，进一步做好信息披露工作。
三、风险提示
限公司的股权以质押的方式为“岭南转债”提供担保，并与债券受托管理人广发证券
股份有限公司签署相关质押合同并办理了相应的登记手续。“岭南转债”本次涉及的
募投项目公司股权和/或应收账款等担保财产尚需完成业主方请示或审议程序，担保
财产质押可能需要完成其他潜在的内部审议程序，是否可顺利完成相关审议批准程
序存在不确定性，可能存在担保行为被认定无效的风险；担保财产若存在在先担保权
利的，可能存在其他担保权人主张权利的风险。此外，受本次担保财产自身性质影响，
应收账款资产需要完成审定结算且回款周期较长，股权资产无公开市场参考价值，质
押担保履行依赖业主方配合等，担保资产可变现价值存在不确定性。
司融资能力，加剧公司资金紧张局面。
面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能需支付相关
违约金、滞纳金和罚息，将会影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，
同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。
市场的声誉，同时影响投资者对公司的信心，使公司股票价格低于 1 元。根据《深圳
证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.2.1 条、第 9.1.15 条相关规定，在深
圳证券交易所仅发行 A 股股票的上市公司，通过深圳证券交易所交易系统连续 20 个
交易日的股票收盘价均低于 1 元，深圳证券交易所终止其股票上市交易。因触及交
易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
